ÍV Hlutabréfavísitölusjóður
Fyrir hvern er sjóðurinn?
ÍV Hlutabréfavísitölusjóður er fjárfestingarsjóður sem er einkum ætlaður fjárfestum sem vilja ávaxta fjármuni til meðallangs eða langs tíma þar sem gengi sjóðsins sveiflast í takt við breytingar á hlutabréfamarkaði. Sjóðurinn hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum.
Markmið og fjárfestingarstefna
ÍV Hlutabréfavísitölusjóður fjárfestir í hlutabréfum sem skráð eru í Nasdaq OMX á Íslandi og innlánum fjármálafyrirtækja. Markmið sjóðsins er að ná góðri ávöxtun og áhættudreifingu með fjárfestingum í innlendum hlutabréfum í samræmi við ÍV Hlutabréfavísitölu.
Verðbreyting (upphafsgildi = 100)
Eignasamsetning
Stærstu eignir
| Eign | Auðkenni | Eignaflokkur | Vægi |
|---|
| Fjárfestingarstefna | Stefna | Eign |
|---|---|---|
| Hlutabréf skráð á Nasdaq OMX á Íslandi | 70-100% | 100% |
| Innlán | 0-30% | 0% |
| Reiðufé | 0% |
Stærstu útgefendur
| Verðbreyting tímabila | Frá áramótum | 3 mán | 6 mán | 12 mán |
|---|---|---|---|---|
| ÍV Hlutabréfavísitölusjóður | -2,8% | 1,3% | 14,2% | 7,6% |
| Verðbreyting ára | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍV Hlutabréfavísitölusjóður | 18,1% | -6,0% | 0,4% | 2,3% | 40,6% |
Grunnupplýsingar
| Stærð (m.kr.) | 387 |
| Sjóðstjóri | Ragnar Benediktsson |
| Stofnár | 2012 |
| Umsýsluþóknun á ári | 0.8% |
| Rekstraraðili | ÍV sjóðir hf |
| Vörsluaðili | Íslensk verðbréf hf |
Viðskipti
| Lágmarkskaup | 5.000 |
| Þóknun við kaup | 1% |
| Þóknun við sölu | 0% |
| Afgreiðslutími | 10:00 til 14:00 |
| Uppgjörstími | 2 viðskiptadagar (T+2) |
| Áskriftarmöguleikar | Já |
Tölfræðilegar upplýsingar
| Gengi sjóðs 29.09.2020 | 22.6513 |
| Flökt 1 ár | 13,30% |
Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?
Íslensk verðbréf er helsti söluaðili verðbréfa- og fjárfestingarsjóða sem reknir eru af ÍV sjóðum hf. ÍV sjóðir hf. er dótturfélag Íslenskra verðbréfa.
Fjárfesting í sjóðunum fer fram í gegnum Verðbréfavef ÍV eða með því að hafa samband á iv@iv.is. Hægt er að spara reglulega með því að gerast áskrifandi að sjóðnum í gegnum Verðbréfavef ÍV
|
2: iv@iv.is |
|
3: 460-4700 |
Skattlagning
Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt.
Fyrirvari
ÍV Hlutabréfavísitölusjóður er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins.
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar, útboðslýsingar og reglur sjóðsins auk annarra þeirra upplýsinga sem fram koma á tilteknum vefsvæði hans. Sérstaklega er bent á umfjöllun um áhættuþætti sem fram koma í útboðslýsingum. Eftir atvikum er fjárfestum ráðlagt að afla sér ráðgjafar óháðs aðila.
Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.