ÍV Erlent hlutabréfasafn
Fyrir hvern er sjóðurinn?
ÍV Erlent hlutabréfasafn er góður kostur fyrir þá sem vilja fjárfesta í erlendum hlutabréfum og vilja jafnframt mikla dreifingu á eignirnar sínar. Þar sem miklar sveiflur geta verið á gengi sjóðsins þá hentar hann best í lengri tíma fjárfestingar.
Markmið og fjárfestingarstefna
ÍV Erlent hlutabréfasafn er hlutabréfasjóður sem fjárfestir að meginstefnu í hlutabréfum sem skráð eru í kauphöllum þróaðra markaða samkvæmt MSCI Barra. Markmið hans er að ávaxta eignir sjóðsins með því að fjárfesta í erlendum hlutabréfum sem skráð eru í viðurkenndum kauphöllum. Þar sem sjóðurinn er gerður upp í íslenskum krónum þá hefur breyting á gengi krónunnar áhrif á sjóðinn. Styrkist krónan minnkar ávöxtun sem því nemur og eykst ef krónan veikist.
Verðbreyting (upphafsgildi = 100)
Eignasamsetning
Stærstu eignir
| Eign | Auðkenni | Eignaflokkur | Vægi |
|---|
| Fjárfestingarstefna | Stefna | Eign |
|---|---|---|
| Hlutabréf skráð í kauphöllum þróaðra markaða | 50-100% | 67% |
| Hlutabréf skráð í kauphöllum BRIK-landa | 0-50% | 27% |
| Reiðufé | 6% |
Stærstu útgefendur
| Verðbreyting tímabila | Frá áramótum | 3 mán | 6 mán | 12 mán |
|---|---|---|---|---|
| ÍV Erlent hlutabréfasafn | -2,2% | 4,5% | -8,0% | 2,9% |
| Verðbreyting ára | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍV Erlent hlutabréfasafn | 20,8% | 32,1% | -26,9% | 13,6% | 50,7% |
Grunnupplýsingar
| Stærð (m.kr.) | 3.567,1 |
| Sjóðstjóri | Andrés Ívarsson / Helga Björg Ingvadóttir |
| Stofnár | 2006 |
| Umsýsluþóknun á ári | 1.5% |
| Árangursþóknun | 15% umfram ávöxtunarviðmið |
| Árangursviðmið | MSCI ACWI Index (MSCI all country world index) |
| Rekstraraðili | ÍV sjóðir hf |
| Vörsluaðili | Íslensk verðbréf hf |
Viðskipti
| Lágmarkskaup | 3.000 |
| Þóknun við kaup | 2% |
| Þóknun við sölu | 0% |
| Afgreiðslutími | 10:00 til 14:00 |
| Uppgjörstími | 3 viðskiptadagar (T+3) |
| Áskriftarmöguleikar | Nei |
Tölfræðilegar upplýsingar
| Gengi sjóðs 14.08.2025 | 728.0271 |
Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?
Hægt er að fjárfesta í ÍV Erlendu hlutabréfasafni með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Athuga að vegna reglna sem hefta fjármagnsflæði frá landinu er fjárfesting í sjóðnum háð takmörkunum og skilyrðum. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Íslenskra verðbréfa hf. í síma 460 4700 eða í tölvupósti.
Skattlagning
Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstek juskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignar hlutdeild. Söluhagnaður ber 20% fjármagnstekjuskatt.
Fyrirvari
ÍV Erlent hlutabréfasafn er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.