Síðast uppfært: 18.08.2025
Fyrir hvern er sjóðurinn?
ÍV Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa er traustur kostur fyrir þá sem vilja spara til meðallangs eða lengri tíma þar sem gengi sjóðsins getur sveiflast töluvert. Sjóðurinn hentar bæði almennum fjárfestum sem og fagfjárfestum.
Markmið og fjárfestingarstefna
Einungis er fjárfest í markaðsverðbréfum með ríkisábyrgð og er meðallíftími eignasafns sjóðsins á bilinu 5-7 ár. Stýring sjóðsins tekur að töluverðu leyti mið af verðbólguhorfum og því getur verðtryggingarhlutfall hans verið breytilegt frá mánuði til mánaðar.
Verðbreyting (upphafsgildi = 100)
Stærstu eignir
| Eign |
Auðkenni |
Eignaflokkur |
Vægi |
| {name} |
{ticker} |
{section} |
{weight} |
| Fjárfestingarstefna | Stefna | Eign |
|---|
| Ríkisvíxlar |
0-40% |
0% |
| Ríkisbréf |
0-70% |
43% |
| Spariskírteini |
0-50% |
0% |
| Íbúðabréf, húsbréf og húsnæðisbréf 0-90% 49% |
0-90% |
53% |
| Reiðufé |
|
4% |
| Verðbreyting tímabila |
Frá áramótum |
3 mán |
6 mán |
12 mán |
| ÍV Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa |
2,5% |
0,4% |
2,2% |
4,7% |
| Verðbreyting ára |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| ÍV Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa |
6,0% |
3,8% |
-6,2% |
1,5% |
5,3% |
Grunnupplýsingar
| Stærð (m.kr.) |
2.777,6 |
| Sjóðstjóri |
Andrés Ívarsson / Jón Helgi Pétursson |
| Stofnár |
2001 |
| Umsýsluþóknun á ári |
1% |
| Árangursþóknun |
Á ekki við |
| Árangursviðmið |
Á ekki við |
| Rekstraraðili |
ÍV sjóðir hf |
| Vörsluaðili |
Íslensk verðbréf hf |
Viðskipti
| Lágmarkskaup |
3.000 |
| Þóknun við kaup |
1% |
| Þóknun við sölu |
0% |
| Afgreiðslutími |
10:00 til 14:00 |
| Uppgjörstími |
2 viðskiptadagar (T+2) |
| Áskriftarmöguleikar |
Já |
Tölfræðilegar upplýsingar
| Gengi sjóðs 18.08.2025 |
498.1599 |
| Meðallíftími (ár) |
4,68 |
| Verðtr.hlutfall |
39,82% |
Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?
Hægt er að fjárfesta í ÍV Áskriftarsjóði ríkisverðbréfa með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkorti eða millifært af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í ÍV Áskriftarsjóði ríkisverðbréfa.
Skattlagning
Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 20% fjármagnstekjuskatt.
Fyrirvari
ÍV Áskriftarsjóður ríkisverðbréfa er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.
