Síðast uppfært: 06.08.2025
Fyrir hvern er sjóðurinn?
ÍV Eignasafn II er góður kostur fyrir þá sem þola þó nokkrar sveiflur í von um hærri ávöxtun. Ávöxtun sjóðsins getur sveiflast nokkuð og er mælt með því að fjárfestar horfi til nokkurra ára við mat á árangri. Sjóðurinn hentar bæði einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum.
Markmið og fjárfestingarstefna
Áhersla er lögð á fjárfestingu í ríkistryggðum skuldabréfum og innlánum en einnig er heimilt að fjárfesta í skuldabréfum með ábyrgð sveitarfélaga, öðrum skuldabréfum og hlutabréfum, þó með takmörkunum á innlendum hlutabréfum og bréfum sérhvers félags. Sjóðnum er heimilt að fjárfesta í öðrum sjóðum sem ÍV sjóðir rekur að
Verðbreyting (upphafsgildi = 100)
Stærstu eignir
| Eign |
Auðkenni |
Eignaflokkur |
Vægi |
| {name} |
{ticker} |
{section} |
{weight} |
| Fjárfestingarstefna | Stefna | Eign |
|---|
| Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir |
20-100% |
49% |
| Skuldabréf - bein eign |
0-60% |
29% |
| Innlán fjármálafyrirtækja |
0-80% |
7% |
| Hlutabréf - bein eign |
0-50% |
14% |
| Reiðufé |
|
1% |
| |
|
|
| Nánari sundurliðun - horft til eigna sjóða og eigna í einstökum verðbréfum |
| Skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs |
20-100% |
22% |
| Önnur skuldabréf |
0-50% |
24% |
| Hlutabréf |
0-50% |
38% |
| Innlán og reiðufé |
|
16% |
| Verðbreyting tímabila |
Frá áramótum |
3 mán |
6 mán |
12 mán |
| ÍV Eignasafn II |
-1,4% |
1,8% |
-3,4% |
4,4% |
| Verðbreyting ára |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| ÍV Eignasafn II |
8,3% |
6,3% |
-11,3% |
|
|
Grunnupplýsingar
| Stærð (m.kr.) |
4.063,6 |
| Sjóðstjóri |
Helga Björg Ingvadóttir / Hreinn Þór Hauksson |
| Stofnár |
2011 |
| Umsýsluþóknun á ári |
0.8% |
| Árangursþóknun |
15% umfram ávöxtunarviðmið |
| Árangursviðmið |
Depo + 3% |
| Rekstraraðili |
ÍV sjóðir hf |
| Vörsluaðili |
Íslensk verðbréf hf |
Viðskipti
| Lágmarkskaup |
3.000 |
| Þóknun við kaup |
1% |
| Þóknun við sölu |
0% |
| Afgreiðslutími |
10:00 til 14:00 |
| Uppgjörstími |
2 viðskiptadagar (T+2) |
| Áskriftarmöguleikar |
Já |
Tölfræðilegar upplýsingar
| Gengi sjóðs 06.08.2025 |
10.7196 |
| Meðallíftími (ár) |
3,06 |
| Verðtr.hlutfall |
17,35% |
Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?
Hægt er að fjárfesta í ÍV Eignasafni II með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkorti eða millifært af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í ÍV Eignasafni II.
Skattlagning
Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 20% fjármagnstekjuskatt.
Fyrirvari
ÍV Eignasafn II er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði , fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu
