ÍV Eignasafn II
Fyrir hvern er sjóðurinn?
Fjárfesting í ÍV Eignasafni II er góður kostur fyrir þá sem vilja nýta sér kosti sjóðaformsins og leitast eftir mikilli eignadreifingu í skuldabréfum og hlutabréfum. Sjóðurinn fjárfestir í innlendum og erlendum eignum og er stýrt af sérfræðingum sem taka mið af aðstæðum hverju sinni. Ávöxtun sjóðsins getur sveiflast talsvert og því er mikilvægt að ekki sé horft til skamms tíma við mat á árangri.
Sjóðurinn hentar vel fyrir þá sem vilja fjárfesta með reglubundnum hætti, t.d með reglulegri áskrift.
Markmið og fjárfestingarstefna
- MIKIL EIGNADREIFING
- INNLEND OG ERLEND SKULDABRÉF OG HLUTABRÉF
Áhersla er lögð á mikla eignadreifingu með fjárfestingu í innlendum og erlendum skuldabréfum og hlutabréfum, auk innlána. Takmarkanir eru vægi hlutabréfa og er það ávallt undir 50% af stærð sjóðsins. Sjóðurinn hefur heimildir til fjárfestinga í íslenskum verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum auk þess sem heimilt að fjárfesta hvort sem er í íslenskum eða erlendum sjóðum sem fjárfesta í erlendum verðbréfum.
Verðbreyting (upphafsgildi = 100)
Eignasamsetning
Stærstu eignir
| Eign | Auðkenni | Eignaflokkur | Vægi |
|---|
| Fjárfestingarstefna | Stefna | Eign |
|---|---|---|
| Verðbréfa- og fjárfestingarsjóðir | 20-100% | 54% |
| Skuldabréf - bein eign | 0-60% | 39% |
| Innlán fjármálafyrirtækja | 0-80% | 0% |
| Hlutabréf - bein eign | 0-50% | 5% |
| Reiðufé | 2% | |
| Nánari sundurliðun - horft til eigna sjóða og eigna í einstökum verðbréfum | ||
| Skuldabréf með ábyrgð ríkissjóðs | 20-100% | 26% |
| Önnur skuldabréf | 0-50% | 35% |
| Hlutabréf | 0-50% | 33% |
| Innlán og reiðufé |
2% |
|
Stærstu útgefendur
| Verðbreyting tímabila | Frá áramótum | 3 mán | 6 mán | 12 mán |
|---|---|---|---|---|
| ÍV Eignasafn II | 15,3% | 5,6% | 16,9% | 20,3% |
| Verðbreyting ára | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍV Eignasafn II | 17,4% | -0,8% | 5,1% | 4,0% | 14,9% |
Grunnupplýsingar
| Stærð (m.kr.) | 1.248 |
| Sjóðstjóri | Ragnar Benediktsson |
| Stofnár | 2011 |
| Umsýsluþóknun á ári | 0.5% |
| Rekstraraðili | ÍV sjóðir hf |
| Vörsluaðili | Íslensk verðbréf hf |
Viðskipti
| Lágmarkskaup | 5.000 |
| Þóknun við kaup | 0,5% |
| Þóknun við sölu | 0% |
| Afgreiðslutími | 10:00 til 14:00 |
| Uppgjörstími | 2 viðskiptadagar (T+2) |
| Áskriftarmöguleikar | Já |
Tölfræðilegar upplýsingar
| Gengi sjóðs 29.09.2020 | 22.0896 |
| Meðallíftími (ár) | 2,95 |
| Verðtr.hlutfall | 21,98% |
| Flökt 1 ár | 8,75% |
Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?
Íslensk verðbréf er helsti söluaðili verðbréfa- og fjárfestingarsjóða sem reknir eru af ÍV sjóðum hf. ÍV sjóðir hf. er dótturfélag Íslenskra verðbréfa.
Fjárfesting í sjóðunum fer fram í gegnum Verðbréfavef ÍV eða með því að hafa samband á iv@iv.is. Hægt er að spara reglulega með því að gerast áskrifandi að sjóðnum í gegnum Verðbréfavef ÍV
|
2: iv@iv.is |
|
3: 460-4700 |
Skattlagning
Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt.
Fyrirvari
ÍV Eignasafn II er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði , fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins.
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar, útboðslýsingar og reglur sjóðsins auk annarra þeirra upplýsinga sem fram koma á tilteknum vefsvæði hans. Sérstaklega er bent á umfjöllun um áhættuþætti sem fram koma í útboðslýsingum. Eftir atvikum er fjárfestum ráðlagt að afla sér ráðgjafar óháðs aðila.
Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.