ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður
Fyrir hvern er sjóðurinn?
ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður er góður kostur fyrir þá sem vilja fjárfesta í erlendum hlutabréfum og vilja jafnframt mikla dreifingu á eignirnar sínar. Þar sem
miklar sveiflur geta verið á gengi sjóðsins þá hentar hann best í lengri tíma fjárfestingar.
Markmið og fjárfestingarstefna
ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður er sjóðasjóður sem fjárfestir í alþjóðlegum hlutabréfasjóðum. Markmið hans er að skila fjárfestum langtímaávöxtun og áhættudreifingu. Þar sem sjóðurinn er gerður upp í íslenskum krónum þá hefur breyting á gengi krónunnar áhrif á sjóðinn. Styrkist krónan minnkar ávöxtun sem því nemur og eykst ef krónan veikist.
Verðbreyting (upphafsgildi = 100)
Eignasamsetning
Stærstu eignir
| Eign | Auðkenni | Eignaflokkur | Vægi |
|---|
| Fjárfestingarstefna | Stefna | Eign |
|---|---|---|
| Erlendir verðbréfasjóðir og aðrir sjóðir um sameiginlega fjárfestingu | 100% | 98% |
| Reiðufé | 2% |
Stærstu útgefendur
| Verðbreyting tímabila | Frá áramótum | 3 mán | 6 mán | 12 mán |
|---|---|---|---|---|
| ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður | 6,4% | -2,8% | 3,3% | 12,4% |
| Verðbreyting ára | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður | -21,8% | 13,0% | 31,8% | 32,1% | -3,8% |
Grunnupplýsingar
| Stærð (m.kr.) | 710,0 |
| Sjóðstjóri | Halldór Andersen og Árni Hjaltason |
| Stofnár | 2005 |
| Umsýsluþóknun á ári | 1,5% |
| Árangursþóknun | Á ekki við |
| Árangursviðmið | Á ekki við |
| Rekstraraðili | ÍV sjóðir hf |
| Vörsluaðili | Íslensk verðbréf hf |
Viðskipti
| Lágmarkskaup | 5.000 |
| Þóknun við kaup | 1% |
| Þóknun við sölu | 0% |
| Afgreiðslutími | 10:00 til 14:00 |
| Uppgjörstími | 3 viðskiptadagar (T+3) |
| Áskriftarmöguleikar | Já |
Tölfræðilegar upplýsingar
| Gengi sjóðs 27.09.2023 | 522.3492 |
| Flökt 1 ár | 10,90% |
Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?
Íslensk verðbréf er helsti söluaðili verðbréfa- og sérhæfðra sjóða fyrir almenning sem reknir eru af ÍV sjóðum hf. ÍV sjóðir hf. er dótturfélag Íslenskra verðbréfa.
Fjárfesting í sjóðunum fer fram í gegnum Verðbréfavef ÍV eða með því að hafa samband á iv@iv.is. Hægt er að spara reglulega með því að gerast áskrifandi að sjóðnum í gegnum Verðbréfavef ÍV
|
2: iv@iv.is |
|
3: 460-4700 |
Skattlagning
Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa s kil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt.
Fyrirvari
ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 116/2021 um verðbréfasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins.
Fjárfestingum í fjármálagerningum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta, svo sem hætta á að ekki verði um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Vakin er athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts.
Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér vel lykilupplýsingar, útboðslýsingar og reglur sjóðsins auk annarra þeirra upplýsinga sem fram koma á tilteknum vefsvæði hans. Sérstaklega er bent á umfjöllun um áhættuþætti sem fram koma í útboðslýsingum. Eftir atvikum er fjárfestum ráðlagt að afla sér ráðgjafar óháðs aðila.
Upplýsingar þær sem hér koma fram eru einungis veittar í upplýsingaskyni og þær ber ekki að skoða sem tilboð á einn eða annan hátt og ekki skal líta á efnið sem ráðgjöf um kaup, sölu eða aðra ráðstöfun tiltekinna fjármálagerninga.