Síðast uppfært: 03.04.2020
Fyrir hvern er sjóðurinn?
ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður er góður kostur fyrir þá sem vilja fjárfesta í erlendum hlutabréfum og vilja jafnframt mikla dreifingu á eignirnar sínar. Þar sem
miklar sveiflur geta verið á gengi sjóðsins þá hentar hann best í lengri tíma fjárfestingar.
Markmið og fjárfestingarstefna
ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður er sjóðasjóður sem fjárfestir í alþjóðlegum hlutabréfasjóðum. Markmið hans er að skila fjárfestum langtímaávöxtun og áhættudreifingu. Þar sem sjóðurinn er gerður upp í íslenskum krónum þá hefur breyting á gengi krónunnar áhrif á sjóðinn. Styrkist krónan minnkar ávöxtun sem því nemur og eykst ef krónan veikist.
Verðbreyting (upphafsgildi = 100)
Stærstu eignir
| Eign |
Auðkenni |
Eignaflokkur |
Vægi |
| {name} |
{ticker} |
{section} |
{weight} |
| Fjárfestingarstefna | Stefna | Eign |
|---|
| Erlendir verðbréfasjóðir og aðrir sjóðir um sameiginlega fjárfestingu |
100% |
98% |
| Reiðufé |
|
2% |
| Verðbreyting tímabila |
Frá áramótum |
3 mán |
6 mán |
12 mán |
| ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður |
-7,2% |
-8,8% |
1,6% |
4,2% |
| Verðbreyting ára |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
| ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður |
32,1% |
-3,8% |
11,6% |
-10,5% |
-3,1% |
Grunnupplýsingar
| Stærð (m.kr.) |
822 |
| Sjóðstjóri |
Ragnar Benediktsson |
| Stofnár |
2005 |
| Umsýsluþóknun á ári |
1.5% |
| Rekstraraðili |
ÍV sjóðir hf |
| Vörsluaðili |
Íslensk verðbréf hf |
Viðskipti
| Lágmarkskaup |
5.000 |
| Þóknun við kaup |
1% |
| Þóknun við sölu |
0% |
| Afgreiðslutími |
10:00 til 14:00 |
| Uppgjörstími |
3 viðskiptadagar (T+3) |
| Áskriftarmöguleikar |
Já |
Tölfræðilegar upplýsingar
| Gengi sjóðs 03.04.2020 |
391.1405 |
| Flökt 1 ár |
14,78% |
Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?
Hægt er að fjárfesta í ÍV Alþjóðlegum hlutabréfasjóði með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 470 0. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Athuga að vegna reglna sem hefta fjármagnsflæði frá landinu er fjárfesting í sjóðnum háð takmörkunum og skilyrðum. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar Íslenskr a verðbréfa hf. í síma 460 4700 eða í tölvupósti.
Skattlagning
Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar verðbréfasjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa s kil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt.
Fyrirvari
ÍV Alþjóðlegur hlutabréfasjóður er verðbréfasjóður skv. lögum nr. 128/2011 verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.
