ÍV Eignasafn III
Fyrir hvern er sjóðurinn?
Fjárfesting í ÍV Eignasafni III hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum sem vilja nýta sér kosti sjóðaformsins og leitast eftir mikilli eignadreifingu og erlendri áherslu í fjárfestingum. Sjóðnum er stýrt af sérfræðingum sem taka mið af aðstæðum hverju sinni. Ávöxtun sjóðsins getur sveiflast nokkuð og því er mikilvægt að ekki sé horft til mjög skamms tíma við mat á árangri.
Sjóðurinn hentar vel fyrir þá sem fjárfesta með reglubundnum hætti, t.d með reglulegri áskrift
Markmið og fjárfestingarstefna
- MIKIL EIGNADREIFING
- INNLEND OG ERLEND SKULDABRÉF OG HLUTABRÉF
- ERLEND ÁHERSLA
Meirihluti fjárfestinga sjóðsins er ávallt í erlendum eignum. Sjóðurinn ávaxtar fjármuni með fjárfestingu í innlendum og erlendum hlutabréfum, skuldabréfum og innlánum fjármálafyrirtækja. Sjóðurinn hefur heimildir til fjárfestinga í íslenskum verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum auk þess sem heimilt að fjárfesta hvort sem er í íslenskum eða erlendum sjóðum sem fjárfesta í erlendum verðbréfum.
Verðbreyting (upphafsgildi = 100)
Eignasamsetning
Stærstu eignir
| Eign | Auðkenni | Eignaflokkur | Vægi |
|---|
Fjárfestingarheimildir (samandregnar)
| Erlend fjárfesting | 60%-100% | Eign |
| Skuldabréf eða skuldabréfasjóðir | 0%-60% | 39% |
| Hlutabréf eða hlutabréfasjóðir | 0%-60% | 25% |
| Innlán eða lausafjársjóðir | 0%-50% | 0% |
| Innlend fjárfesting | 0%-40% | Eign |
| Skuldabréf eða skuldabréfasjóðir | 0%-40% | 22% |
| Hlutabréf eða hlutabréfasjóðir | 0%-20% | 8% |
| Innlán eða lausafjársjóðir | 0%-40% | 0% |
| Lágmarksfjárfesting í skuldabréfum | 20% | 70% |
Stærstu útgefendur
| Verðbreyting tímabila | Frá áramótum | 3 mán | 6 mán | 12 mán |
|---|---|---|---|---|
| ÍV Eignasafn III | 3,9% | 7,2% | 7,4% | 18,3% |
| Verðbreyting ára | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÍV Eignasafn III | 18,9% | 0,9% | -1,3% |
Grunnupplýsingar
| Stærð (m.kr.) | 318 |
| Sjóðstjóri | Ragnar Benediktsson |
| Stofnár | 2016 |
| Umsýsluþóknun á ári | 1% |
| Rekstraraðili | ÍV sjóðir hf. |
| Vörsluaðili | Íslensk verðbréf hf. |
Viðskipti
| Lágmarkskaup | 5.000 |
| Þóknun við kaup | 0,5% |
| Þóknun við sölu | 0% |
| Afgreiðslutími | 10:00 til 14:00 |
| Uppgjörstími | 3 viðskiptadagar (T+3) |
| Áskriftarmöguleikar | Já |
Tölfræðilegar upplýsingar
| Gengi sjóðs 23.01.2020 | 11.6035 |
| Meðallíftími (ár) | 1,23 |
| Verðtr.hlutfall | 11,84% |
| Flökt 1 ár | 4,79% |
Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?
Hægt er að fjárfesta í ÍV Eignasafni III í gegnum VERÐBRÉFAVEF ÍV eða með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700.
Mögulegt er að fjárfesta reglubundið í sjóðnum með því að gerast áskrifandi.
Skattlagning
Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt.
Fyrirvari
ÍV Eignasafn III er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.