Síðast uppfært: 16.09.2019
Fyrir hvern er sjóðurinn?
Sjóðurinn hentar einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum sem leita eftir dreifingu á milli eignaflokka og áherslu á erlendar fjárfestingar. Sjóðurinn hentar fjárfestum sem eru að fjárfesta til langs tíma.
Markmið og fjárfestingarstefna
Meirihluti fjárfestinga sjóðsins er ávallt í erlendum eignum. Sjóðurinn ávaxtar fjármuni með fjárfestingu í innlendum og erlendum hlutabréfum, skuldabréfum og innlánum fjármálafyrirtækja. Sjóðurinn hefur heimildir til fjárfestinga í íslenskum verðbréfasjóðum og fjárfestingarsjóðum auk þess sem heimilt að fjárfesta hvort sem er í íslenskum eða erlendum sjóðum sem fjárfesta í erlendum verðbréfum. Sjóðnum er heimilt að festa það fé sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum að hluta eða öllu leyti í sjóðum sem reknir eru af ÍV sjóðum hf.
Verðbreyting (upphafsgildi = 100)
Fjárfestingarheimildir (samandregnar)
| Erlend fjárfesting |
60%-100% |
Eign |
| Skuldabréf eða skuldabréfasjóðir |
0%-60% |
39% |
| Hlutabréf eða hlutabréfasjóðir |
0%-60% |
25% |
| Innlán eða lausafjársjóðir |
0%-50% |
0% |
| |
|
|
| Innlend fjárfesting |
0%-40% |
Eign |
| Skuldabréf eða skuldabréfasjóðir |
0%-40% |
22% |
| Hlutabréf eða hlutabréfasjóðir |
0%-20% |
8% |
| Innlán eða lausafjársjóðir |
0%-40% |
0% |
| |
|
|
| Lágmarksfjárfesting í skuldabréfum |
20% |
70% |
| Verðbreyting tímabila |
Frá áramótum |
3 mán |
6 mán |
12 mán |
| ÍV Eignasafn III |
14,0% |
1,7% |
8,6% |
11,9% |
| Verðbreyting ára |
2018 |
2017 |
2016 |
| ÍV Eignasafn III |
0,9% |
-1,3% |
0% |
Grunnupplýsingar
| Stærð (m.kr.) |
178 |
| Sjóðstjóri |
Hreinn Þór Hauksson |
| Stofnár |
2016 |
| Umsýsluþóknun á ári |
1% |
| Rekstraraðili |
ÍV sjóðir hf. |
| Vörsluaðili |
Íslensk verðbréf hf. |
Viðskipti
| Lágmarkskaup |
3.000 |
| Þóknun við kaup |
1% |
| Þóknun við sölu |
0% |
| Afgreiðslutími |
10:00 til 14:00 |
| Uppgjörstími |
3 viðskiptadagar (T+3) |
| Áskriftarmöguleikar |
Já |
Tölfræðilegar upplýsingar
| Gengi sjóðs 16.09.2019 |
11.3455 |
| 12 mán staðalfrávik |
7,86% |
Hvernig fjárfesti ég í sjóðnum?
Hægt er að fjárfesta í ÍV Eignasafni III með því að hafa samband við ráðgjafa Íslenskra verðbréfa í síma 460 4700. Einnig má fjárfesta í sjóðnum á heimasíðu Íslenskra verðbréfa www.iv.is. Gerast má áskrifandi að sjóðnum með því að hafa samband við Íslensk verðbréf, þá er annaðhvort skuldfært af kreditkorti eða millifært af bankareikningi mánaðarlega umsamin upphæð og því bætt við eign viðskiptavinar í ÍV Eignasafni III.
Skattlagning
Hagnaður af innlausn eignarhlutdeildar sjóðsins er skattskyldur á Íslandi. Skattskyldur hagnaðar ákvarðast samkvæmt lögum um tekju- og eignarskatt nr. 90/2003 og myndar eignarhlutdeild í sjóðnum stofn til greiðslu eignarskatts. Vörslufyrirtæki sjóðsins, Íslensk verðbréf hf., sér um að standa skil á fjármagnstekjuskatti samkvæmt 3. gr. laga nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, en hann leggst á þegar eignarhlutdeild í sjóðnum er seld með hagnaði eða þegar tekjur eru greiddar af eignarhlutdeild. Söluhagnaður ber 22% fjármagnstekjuskatt.
Fyrirvari
ÍV Eignasafn III er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og hefur því rýmri heimildir til fjárfestinga en verðbréfasjóðir. ÍV sjóðir hf. er rekstrarfélag sjóðsins. Útboðslýsingu og nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðu Íslenskra verðbréfa, www.iv.is. Fjárfestar eru hvattir til að kynna sér útboðslýsingu sjóðsins og þá sérstaklega umfjöllun um áhættuþætti.
